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南宁市五象新区第二实验小学2017年部门决算

信息来源:南宁市教育局 发布时间:2018-10-15 15:05 【字体:

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第一部分:南宁市五象新区第二实验小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市五象新区第二实验小学2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市五象新区第二实验小学2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市五象新区第二实验学校概况


一、  主要职能

负责小学学生的德育、教学、教研、后勤等管理事务,宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规,坚持依法治教、依法治学;制定本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作;开展教育教学科研和教育教学改革;管理教师人事、继续教育、考评考核,全面提高教育教学质量。

二、  部门决算单位构成

2017年南宁市五象新区第二实验小学的决算报表由1个单位组成,具体单位为:五象新区第二实验小学。

学校具体由以下几个部门构成,分别是:学校办公室、教育处、总务处、科研处等。


第二部分:南宁市五象新区第二实验学校 2017年度部门决算报表


表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

               81.73

        一、一般公共服务支出


二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出

81.73

四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出


本年收入合计

81.73

本年支出合计

81.73

用事业基金弥补收支差额


结余分配


上年结转


年末结转与结余






收入总计

81.73

支出总计

81.73

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元

         项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

81.73

81.73

0

0

0

0


教育支出

81.73

81.73

0

0

0

0


普通教育

81.22

81.22

0

0

0

0


小学教育

81.22

81.22

0

0

0

0



其他教育支出

0.51

0.51

0

0

0

0



其他教育支出

0.51

0.51

0

0

0

0


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

单位:万元

        项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

    81.73

10.66

71.07

0

0

0

教育支出

81.73

10.66

71.07

0

0

0

普通教育

81.22

10.66

70.56

0

0

0

小学教育

81.22

10.66

70.56

0

0

0


其他教育支出

0.51

0

0.51

0

0

0


其他教育支出

0.51

0

0.51

0

0

0


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元


收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

81.73

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

19





3


三、教育支出

20

   81.73

81.73

81.73


4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23





7


……

24





8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

81.73

本年支出合计

29

81.73

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

81.73

合计

34

81.73


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元


项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

81.73

10.66

71.07

教育支出

81.73

10.66

71.07

普通教育

81.22

10.66

70.56

小学教育

81.22

10.66

70.56


其他教育支出

0.51

0

0.51


其他教育支出

0.51

0

0.51


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

10.66

302

商品和服务支出

0

30101

基本工资

9.24

30201

办公费

0

30102

津贴补贴

0.01

30202

印刷费

0

30103

奖金

0




30104

其他社会保障缴费

0




30106

伙食补助

0




30107

绩效工资

1.1

30240

税金及附加费用

0

30199

其他工资福利支出


30299

其他商品和服务支出


303

对个人和家庭的补助

0

310

其他资本性支出

0

30301

离休费

0

31001

房屋建筑物购建

0

30302

退休费

0

……

……

0

……

……


31099

其他资本性支出

0

……

……


304

对企事业单位的补贴

0

30313

购房补贴


30401

企业政策性补贴

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

……

……





307

债务付息支出

0




30701

国内债务付息

0




……

……





399

其他支出

0




39901

赠与

0




……

……


人员经费合计

10.66

公用经费合计

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0












注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0

0 

    0 

0






















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分: 南宁市五象新区第二实验小学2017年度部门决算情况说明


一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入 81.73  万元,其中本年收入  81.73万元, 较2016年度决算数增加(减少)81.73  万元,增长(下降)100  %。

1.财政拨款收入81.73  万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加(减少)81.73  万元,增长(下降)100  %,主要原因是本校2016年建校,2017年8月正式入住,为此2016年无决算数据。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入(根据本部门实际情况填写)。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无事业收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是无经营收入。

4.其他收入  0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是学校无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是本校2016年建校,2017年8月正式入住,为此2016年无决算数据。

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是本校2016年建校,2017年8月正式入住,为此2016年无决算数据。

(二)本部门2017年度总支出  81.73 万元,其中本年支出81.73  万元, 较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)100  %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)  0   万元。

2.教育支出(类)81.73万元。

3.医疗卫生与计划生育支出。

4.社会保障和就业(类)  0  万元:主要用于ⅩⅩ市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是主要原因是本校2016年建校,2017年8月正式入住,为此2016年无决算数据。

5.住房保障支出(类) 0 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是主要原因是本校2016年建校,2017年8月正式入住,为此2016年无决算数据。。

6.结余分配   0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)  0元,增长(下降)0 %,主要原因是主要原因是本校2016年建校,2017年8月正式入住,为此2016年无决算数据。

7.年末结转和结余0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是主要原因是本校2016年建校,2017年8月正式入住,为此2016年无决算数据,无结转结余情况。


二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市五象新区第二实验小学2017 年度一般公共预算支81.73万元

较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是主要原因是本校2016年建校,2017年8月正式入住,为此2016年无决算数据。

南宁市五象新区第二实验小学2017 年度

一般公共预算支出年初预算为 81.73万元,支出决算数为81.73万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数为81.73万元,支出决算数为81.73万元,完成年初预算的100%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出10.66万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利10.66万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出0万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市五象新区第二实验小学2017年度政府性基金支出     0元,较2016年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。

南宁市五象新区第二实验小学2017 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为  0万元,完成年初预算的 0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0  万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算  0 万元;公务接待费支出决算 0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排    (局、办)机关、0 个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组  0,全年因公出国(境)团组共计  0个,累计0  人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:

公务用车购置支出  0 万元。

公务用车运行支出  0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年南宁市五象新区第二实验小学0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆,全年运行费支出 0万元,平均每辆 0元。

(三)公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次 0,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加(减少) 0元,增长(降低)0%。主要原因是:无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出  0元、政府采购服务支出0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆,用车 0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效无评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我校据年初无定的绩效目标。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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南宁市五象新区第二实验小学2017年部门决算

2018-10-15  15:05

来源:南宁市教育局