社会主义核心价值观:  富强、  民主、  文明、  和谐,  自由、  平等、  公正、  法治,  爱国、  敬业、  诚信、  友善。

南宁外国语学校2017年决算公开

信息来源:南宁市教育局 发布时间:2018-10-15 11:00 【字体:

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第一部分:南宁外国语学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁外国语学校2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁外国语学校2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁外国语学校概况

一、主要职能

我校是一所直属于南宁市教育局的完全中学,2009年根据桂教[2008]4号文及南府教[2008]43号文件的通知精神,并经市人民政府(市人民政府常务会议纪要[2009]8号文)批准于2009年从“国有民办”性质规范为公办学校,实施高中学历和初中学历教育,截止2017年底共有51个教学班,在校生人数2584人,在职在编教职工175人,离退休教职工51人。

二、部门决算单位构成

南宁外国语学校

第二部分:南宁外国语学校2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

3,514.45

一、一般公共服务支出

22

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

23

0.00

三、事业收入

3

177.50

三、国防支出

24

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

25

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

26

2,995.70

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

27

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

28

0.00


8


八、社会保障和就业支出

29

370.12


9


九、医疗卫生与计划生育支出

30

185.05


10


……

31

0.00


11


……

32

0.00


12


……

33

0.00


13


十九、住房保障支出

34

141.07


14


二十、粮油物资储备支出

35

0.00


15


二十一、其他支出

36

0.00


16



37


本年收入合计

17

3,691.94

本年支出合计

38

3,691.94

用事业基金弥补收支差额

18

0.00

结余分配

39

0.00

年初结转和结余

19

0.00

年末结转和结余

40

0.00


20



41


总计

21

3,691.94

总计

42

3,691.94

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,691.94

3,514.45

0.00

177.50

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,995.70

2,818.21

0.00

177.50

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

2,935.72

2,758.22

0.00

177.50

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

2,820.26

2,642.77

0.00

177.50

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

115.28

115.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050903

城市中小学校舍建设

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

49.99

49.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

49.99

49.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

370.12

370.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

370.12

370.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

107.60

107.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

235.11

235.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

27.40

27.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

185.05

185.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

185.05

185.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

82.95

82.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

100.31

100.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

141.07

141.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

141.07

141.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

141.07

141.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,691.94

2,214.38

1,477.56

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,995.70

1,545.54

1,450.16

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

2,935.72

1,545.54

1,390.17

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

2,820.26

1,545.54

1,274.72

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

115.28

0.00

115.28

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

0.18

0.00

0.18

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2050903

城市中小学校舍建设

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

49.99

0.00

49.99

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

49.99

0.00

49.99

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

370.12

342.72

27.40

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

370.12

342.72

27.40

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

107.60

107.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

235.11

235.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

27.40

0.00

27.40

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

185.05

185.05

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

185.05

185.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

82.95

82.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

100.31

100.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

141.07

141.07

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

141.07

141.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

141.07

141.07

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收       入

支       出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

3,514.45

一、一般公共服务支出

25

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

26

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

27

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

28

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

29

2,818.21

2,818.21

0.00



6


六、科学技术支出

30

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

31

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

32

370.12

370.12

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

33

185.05

185.05

0.00



10


……

34

0.00

0.00

0.00



11


……

35

0.00

0.00

0.00



12


……

36

0.00

0.00

0.00



13


十六、金融支出

37

0.00

0.00

0.00



14


十七、援助其他地区支出

38

0.00

0.00

0.00



15


十八、国土海洋气象等支出

39

0.00

0.00

0.00



16


十九、住房保障支出

40

141.07

141.07

0.00



17


二十、粮油物资储备支出

41

0.00

0.00

0.00



18


二十一、其他支出

42

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

19

3,514.45

本年支出合计

43

3,514.45

3,514.45

0.00


年初财政拨款结转和结余

20

0.00

年末财政拨款结转和结余

44

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款

21

0.00


45





政府性基金预算财政拨款

22

0.00


46






23



47





总计

24

3,514.45

总计

48

3,514.45

3,514.45

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,514.45

2,109.12

1,405.33

205

教育支出

2,818.21

1,440.28

1,377.93

20502

普通教育

2,758.22

1,440.28

1,317.94

2050203

初中教育

2,642.77

1,440.28

1,202.49

2050204

高中教育

115.28

0.00

115.28

2050299

其他普通教育支出

0.18

0.00

0.18

20509

教育费附加安排的支出

10.00

0.00

10.00

2050903

城市中小学校舍建设

10.00

0.00

10.00

20599

其他教育支出

49.99

0.00

49.99

2059999

其他教育支出

49.99

0.00

49.99

208

社会保障和就业支出

370.12

342.72

27.40

20805

行政事业单位离退休

370.12

342.72

27.40

2080502

事业单位离退休

107.60

107.60

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

235.11

235.11

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

27.40

0.00

27.40

210

医疗卫生与计划生育支出

185.05

185.05

0.00

21011

行政事业单位医疗

185.05

185.05

0.00

2101102

事业单位医疗

82.95

82.95

0.00

2101103

公务员医疗补助

100.31

100.31

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.80

1.80

0.00

221

住房保障支出

141.07

141.07

0.00

22102

住房改革支出

141.07

141.07

0.00

2210201

住房公积金

141.07

141.07

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,690.12

302

商品和服务支出

166.91

30101

基本工资

726.94

30201

办公费

24.24

30102

津贴补贴

1.20

30202

印刷费

15.32

30103

奖金

0.00

30207

邮电费

12.00

30104

其他社会保障缴费

433.10

30209

物业管理费

3.64

30106

伙食补助费

0.00

30211

差旅费

5.93

30107

绩效工资

528.74

30213

维修(护)费

32.38

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30216

培训费

5.82

30109

职业年金缴费

0.00

30218

专用材料费

1.25

30199

其他工资福利支出

0.14

30226

劳务费

18.00

303

对个人和家庭的补助

251.74

30228

工会经费

23.51

30301

离休费

10.64

30229

福利费

11.85

30302

退休费

93.75

30231

公务用车运行维护费

6.30

30303

退职(役)费

0.00

30239

其他交通费用

1.60

30304

抚恤金

6.01

30299

其他商品和服务支出

5.07

30305

生活补助

0.00

310

其他资本性支出

0.35

30306

救济费

0.00

31003

专用设备购置

0.35

30307

医疗费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30309

奖励金

0.28

30401

企业政策性补贴

0.00

30310

生产补贴

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30311

住房公积金

141.07

30403

财政贴息

0.00

30312

提租补贴

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30313

购房补贴

0.00

307

债务利息支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

399

其他支出

0.00







人员经费合计

1,941.86

公用经费合计

167.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.30

0.00

6.30

0.00

6.30

0.00

6.30

0.00

6.30

0.00

6.30

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计













































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

南宁外国语学校没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

第三部分:南宁外国语学校2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入3691.94万元,其中本年收入3691.94万元, 较2016年度决算数增加947.09万元,增长34.50%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3514.45万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1054.24万元,增长42.85%,主要原因是政府重视教育事业,加大对教育事业的投入。

2.事业收入177.49万元,为我校开展教学活动取得的收入。含高中学费、高中住宿费。较2016年度决算数减少107.15万元,下降37.64%,主要原因是所收高中学费和住宿费缴入财政专户后开支金额较上年有所减少,结转以后年度使用。

3.经营收入为0。与2016年度决算数一致。

4.其他收入为0。与2016年度决算数一致。

5.用事业基金弥补收支差额为0。较2016年度决算数一致。

6.上年结转和结余为0,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2016年度决算数一致。

(二)本部门2017年度总支出3691.94万元,其中本年支出3691.94万元, 较2016年度决算数增加854.09万元,增长30.10%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)2995.70万元:主要用于政府教育事务支出。较2016年度决算数增加726.11万元,增长31.99%,主要原因是政府重视教育事业,增加对教育事业的投入,用于提高教师工资津贴及加大正常教学活动所需经费的投入。

2.社会保障和就业(类)370.12万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加70.39万元,增长23.48%,主要原因是提高了离退休人员的工资津贴。

3.医疗卫生与计划生育(类)185.05万元:主要用于南宁市本级按国家规定支付的为单位职工缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助等方面的支出。较2016年度决算数增加41.00万元,增长28.46%,主要原因是教师工资津贴的提高后,为教师缴纳的医疗保险等也相应提高。

4.住房保障支出(类)141.07万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加16.60万元,增长13.33%,主要原因是教师工资津贴的提高后,为教师缴纳的住房公积金也相应提高。

6.结余分配为0,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数持平。

7.年末结转和结余为0,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数持平。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁外国语学校2017 年度一般公共预算支出3514.45万元,较2016年度决算数增加961.24万元,增长37.65%。其中:基本支出2109.12万元,项目支出1405.33万元。

南宁外国语学校2017 年度一般公共预算支出年初预算为2505.40万元,支出决算为3514.45万元,完成年初预算的140.28%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1839.32万元,支出决算为2818.21万元,完成年初预算的153.22%。主要用于政府教育事务支出,含人员经费和公用支出。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为339.96万元,支出决算为370.12万元,完成年初预算的108.88%。主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育(类)年初预算为185.05万元,支出决算为185.05万元,完成年初预算的100%。主要用于宁市本级按国家规定支付的为单位职工缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助等方面的支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算为141.07万元,支出决算为141.07万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2109.12万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1690.11万元,完成年初预算的99.61%,完成预算情况较好。

(二)商品和服务支出166.92万元,完成年初预算的99.80%。完成预算情况较好。

(三)对个人和家庭的补助支出251.74万元,完成年初预算的106.91%,完成预算情况较好。

(四)其他资本性支出0.35万元,年初预算为0,完成预算情况较好。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁外国语学校2017年度政府性基金支出为0,较2016年度决算数持平。

南宁外国语学校2017 年度政府性基金支出年初预算为00,支出决算为0,完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.3万元;公务接待费支出决算0万元。

因公出国(境)费支出与年初预算数一致、与上年支出数一致,无因公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行费支出与年初预算数一致、比上年支出数增加1.2万元,主要原因是根据预算编制指南,公车运行维护费定额增加至2.1万元/车,年,比去年增加0.4万元/车,随着车辆使用年限的增加,车辆运行成本有所增加。

公务接待费支出与年初预算数减少2.5万元、与上年支出数一致,无公务接待费支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出6.3万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,我校开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出6.3万元,平均每辆2.1万元。

(三)公务接待费支出0万元。

……

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额338.25万元,其中:政府采购货物支出67.62万元、政府采购工程支出194.82万元、政府采购服务支出75.81万元。授予中小企业合同金额338.25万元,占政府采购支出总额的100%。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆;我校无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。

(三)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我校无2017年度一般公共预算项目支出绩效自评项目。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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南宁外国语学校2017年决算公开

2018-10-15  11:00

来源:南宁市教育局