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南宁市学生资助管理办公室2017年决算公开

信息来源:南宁市教育局 发布时间:2018-10-15 10:30 【字体:

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第一部分:南宁市学生资助管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市学生资助管理办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市学生资助管理办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市学生资助管理办公室概况

一、主要职能

工作职责是负责生源地信用助学贷款以及贷后管理工作;落实学前教育阶段、义务教育阶段、普通高中阶段、中等职业学校家庭经济困难学生的相关资助政策。

二、部门决算单位构成

2016年决算单位1个,即为南宁市学生资助管理办公室。

第二部分:南宁市学生资助管理办公室 2017年度部门决算报

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

7182.62

一、一般公共服务支出

0

二、事业收入

0

二、外交支出

0

三、事业单位经营收入

0

三、国防支出

0

四、其他收入

0

五、教育支出

7868.51



八、社会保障和就业支出

6.47



九、医疗卫生与计划生育支出

4.45



十九、住房保障支出

3.9

本年收入合计

7182.62

本年支出合计

7883.33

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

上年结转

1126.71

年末结转与结余

426

收入总计

8309.33

支出总计

8309.33






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7182.62

7182.62






205

教育支出

7167.8

7167.8






20502

普通教育

2246.45

2246.45






2050203

初中教育

18.85

18.85






2050204

高中教育

2158.62

2158.62






2050205

高等教育

26.72

26.72






2050299

其他普通教育支出

42.27

42.27






20503

职业教育

4811.3

4811.3






2050304

职业高中教育

2327.85

2327.85






2050399

其他职业教育支出

2483.45

2483.45






20599

其他教育支出

110.05

110.05






2059999

其他教育支出

110.05

110.05






208

社会保障和就业支出

6.47

6.47






20805

行政事业单位离退休

6.47

6.47






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.87

5.87






2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.6

0.6






210

医疗卫生与计划生育支出

4.45

4.45






21011

行政事业单位医疗

4.45

4.45






2101102

事业单位医疗

2.04

2.04






2101103

公务员医疗补助

2.41

2.41






221

住房保障支出

3.9

3.9






22102

住房改革支出

3.9

3.9






2210201

住房公积金

3.9

3.9






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7883.33

53.21

7830.12




205

教育支出

7868.51

38.99

7829.52




20502

普通教育

2487.33

0

2487.33




2050203

初中教育

18.85

0

18.85




2050204

高中教育

2399.49

0

2399.49




2050205

高等教育

26.72

0

26.72




2050299

其他普通教育支出

42.27

0

42.27




20503

职业教育

5271.13

0

5271.13




2050304

职业高中教育

2609.75

0

2609.75




2050399

其他职业教育支出

2661.38

0

2661.38




20599

其他教育支出

110.05

38.99

71.06




2059999

其他教育支出

110.05

38.99

71.06




208

社会保障和就业支出

6.47

5.87

0.6




20805

行政事业单位离退休

6.47

5.87

0.6




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.87

5.87

0




2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.6

0

0.6




210

医疗卫生与计划生育支出

4.45

4.45

0




21011

行政事业单位医疗

4.45

4.45

0




2101102

事业单位医疗

2.04

2.04

0




2101103

公务员医疗补助

2.41

2.41

0




221

住房保障支出

3.9

3.9

0




22102

住房改革支出

3.9

3.9

0




2210201

住房公积金

3.9

3.9

0




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7182.62

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

19





3


三、国防支出

20





4


四、公共安全支出

21





5


五、教育支出

22

7868.51

7868.51



6


八、社会保障和就业支出

23

6.47

6.47



7


九、医疗卫生与计划生育支出

24

4.45

4.45



8


十九、住房保障支出

25

3.9

3.9



9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

7182.62

本年支出合计

29

7883.33

年初财政拨款结转和结余

13

1126.71

年末结转和结余

30

426

一般公共预算财政拨款

14

1126.71


31


政府性基金预算财政拨款

15

0


32



16



33


合计

17

8309.33

合计

34

8309.33

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7883.33

53.21

7830.12

205

教育支出

7868.51

38.99

7829.52

20502

普通教育

2487.33

0

2487.33

2050203

初中教育

18.85

0

18.85

2050204

高中教育

2399.49

0

2399.49

2050205

高等教育

26.72

0

26.72

2050299

其他普通教育支出

42.27

0

42.27

20503

职业教育

5271.13

0

5271.13

2050304

职业高中教育

2609.75

0

2609.75

2050399

其他职业教育支出

2661.38

0

2661.38

20599

其他教育支出

110.05

38.99

71.06

2059999

其他教育支出

110.05

38.99

71.06

208

社会保障和就业支出

6.47

5.87

0.6

20805

行政事业单位离退休

6.47

5.87

0.6

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.87

5.87

0

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.6

0

0.6

210

医疗卫生与计划生育支出

4.45

4.45

0

21011

行政事业单位医疗

4.45

4.45

0

2101102

事业单位医疗

2.04

2.04

0

2101103

公务员医疗补助

2.41

2.41

0

221

住房保障支出

3.9

3.9

0

22102

住房改革支出

3.9

3.9

0

2210201

住房公积金

3.9

3.9

0

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

42.01

302

商品和服务支出

7.3

30101

基本工资

16.65

30201

办公费

0.33

30102

津贴补贴

0

30202

印刷费

0.09

30104

其他社会保障缴费

4.77

30205

水费

0.11

30107

绩效工资

14.71

30206

电费

0.48

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.87

30207

邮电费

0.12

30199

其他工资福利支出

0

30209

物业管理费

0.77

303

对个人和家庭的补助

3.9

30211

差旅费

1.98

30301

离休费

0

30213

维护(修)费

0.08

30302

退休费

0

30215

会议费

0.14

……

……


30217

公务接待费

0.15

30311

住房公积金

3.9

30226

劳务费

0.35

30313

购房补贴

0

30228

工会经费

0.65

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

30229

福利费

0.29




30231

公务用车运行维护费

1.51




30239

其他交通费

0.26




307

债务付息支出

0




399

其他支出

0




399

其他支出

0




39901

赠与

0

人员经费合计

45.91

公用经费合计

7.3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.6

0

3.1

0

3.1

0.5

2.26

0

0

2.11

2.11

0.15

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

“南宁市学生资助管理办公室没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”


第三部分:南宁市学生资助管理办公室

2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入8309.33万元,其中本年收入7182.62万元, 较2016年度决算数减少7534.12万元,下降47.55 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入7182.62万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少4451.88万元,下降38.26%,主要原因一是上级转移支付追加下达的中职免学费、寄宿生生活费补助、高中免学费、高中免学杂费等资助资金拨款比2016年有所减少;二是从2017年起市直属公办学校的资助经费不再直接从我办核拨支出,改为由市财政调剂国库预算指标的方式下达,资助项目资金不再列入我办收入。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数无变动。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数无变动。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数无变动。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加无变动。

6.上年结转和结余1126.71万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少3082.24万元,下降73.23%,主要原因是及时核拨使用往年的中职免学费、高中助学金及中职助学金等项目资金。

(二)本部门2017年度总支出8309.33万元,其中本年支出7883.33万元, 较2016年度决算数减少7534.12万元,下降47.55%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)7868.51万元:主要用于落实国家各项学生资助政策,拨付的各类学生奖、助、免补助经费。

较2016年度决算数减少6833.41万元,下降6833.41%,主要原因是上级转移支付追加下达的中职免学费、寄宿生生活费补助、高中免学费、高中免学杂费等资助资金拨款比2016年有所减少;二是从2017年起市直属公办学校的资助经费不再直接从我办核拨支出,改为由市财政调剂国库预算指标的方式下达,资助项目资金不再列入我办支出。

2.社会保障和就业(类)6.47万元:主要用于南宁市市本级按国家规定,按规定比例计缴的机关事业单位养老保险及发放的离退休人员生活补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少0.66万元,下降9.26%,主要原因是退休工资不再通过财政发放。

3. 医疗卫生与计划生育(类) 4.45 万元,根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。较2016年度决算数增加0.3万元,增加7.23%,主要原因是本年计缴的医疗保险费用增加。

4.住房保障支出(类)3.9万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0.36万元,增长10.17%,主要原因是向职工住房公积金支出随着工资基数增长而增加。

5.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数无变动。

6.年末结转和结余426万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少  700.71万元,下降62.19%,主要原因是及时核拨使用资助项目资金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市学生资助管理办公室2017 年度一般公共预算支出7883.33万元,较2016年度决算数减少6833.41万元,下降46.43%。其中:基本支出53.21万元,项目支出7830.12万元。

南宁市学生资助管理办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为4587.74万元,支出决算为7883.33万元,完成年初预算的171.83%。

(一)教育支出(类)年初预算为4570.16万元,支出决算为   7868.51万元,完成年初预算的172.17%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加下达的由中央和自治区财政承担义务教育、普通高中教育及中等职业教育等方面学生资助专项资金。主要用于主要用于落实国家各项学生资助政策,拨付的各类学生奖、助、免补助经费。

普通教育支出(款)2487.33万元,其中初中教育(项)18.85万元,高中教育(项)2399.49万元,高等教育(项)26.72万元,其他普通教育支出(款)42.27万元;职业教育支出(项)5271.13万元,其中职业高中教育(项)2607.75万元,其他职业教育支出(项)2661.38万元;其他教育支出(款)110.05万元,其中其他教育支出(项)110.05万元。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为8.49万元,支出决算为6.47万元,完成年初预算的76.21%。决算数小于预算数的主要原因是我办2017年1人退休,不用支付养老保险等费用。

行政事业单位离退休支出(款)6.47万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)5.87万元,其他行政事业单位离退休支出(项)0.6万元。

(三)医疗卫生与计划生育(类)年初预算为4.83万元,支出决算为4.45万元,完成年初预算的92.32%。决算数小于预算数的主要原因是我办2017年1人退休,不用支付事业单位医疗费用。

行政事业单位医疗支出(款)4.45万元,其中事业单位医疗(项)2.04万元,公务员医疗补助(项)2.41万元。

(四)住房保障支出(类)年初预算为3.9万元,支出决算为3.9万元,完成年初预算的100%。

住房公积金改革支出(款)3.9万元,其中住房公积金(项)3.9万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出53.21万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出42.01万元,完成年初预算的90.32%。预决算差异是我办2017年1人退休,造成工资福利支出有结余。

(二)商品和服务支出7.3万元,完成年初预算的91.02%。预决算差异是我办三公经费有结余。

(三)对个人和家庭的补助支出3.9万元,完成年初预算的68.54%。预决算差异是因为2017起退休人员工资由人社部门发放。

人员经费合计45.91万元。工资福利支出42.01万元,其中基本工资16.65万元,其他社会保障缴费4.77万元,绩效工资14.71万元,机关事业单位基本养老保险缴费5.87万元;对个人和家庭的补助3.9万元,其中住房公积金3.9万元。

公用经费合计7.3万元。商品和服务支出7.3万元,其中办公费0.33万元,印刷费0.09万元,水费0.11万元,电费0.48万元,邮电费0.12万元,物业管理费0.77万元,差旅费1.98万元,维修(护)费0.08万元,会议费0.14万元,公务接待费0.15万元,劳务费0.35万元,工会经费0.65万元,公务用车运行维护费1.51万元,其他交通费0.26万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市学生资助管理办公室2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数无变动。其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

南宁市学生资助管理办公室2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.11万元;公务接待费支出决算 0.15万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比说明:

A.因公出国(境)费:年初预算定排0万元;决算支出0万元;比上年支出减少0万元。

B. 公务用车购置及运行费:年初预算安排3.1元;决算支出2.11元;支出执行率为68.06%,比上年支出减少0.01万元,减幅0.47%。减少原因是进一步加强对公车使用管理,减少不必要支出。

C. 公务接待费:年初预算安排0.5万元;决算支出0.15万元;支出执行率为30%;比上年支出增加0.15万元。公务接待费比2016年增加是因为2017年国内公务接待山西省太原市资助中心15人,考察我市市县两级学生资助机构建设、业务管理等。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出2.11万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出2.11万元。主要用于市内因公出行以及开展学生资助业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,南宁市学生资助管理办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.11万元,平均每辆2.11万元。

(三)公务接待费支出0.15万元,国内公务接待批次1次,人次15次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:国内公务接待山西省太原市资助中心15人,考察我市市县两级学生资助机构建设、业务管理等。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额27.36万元,其中:政府采购货物支出5.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  22.02万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额27.36万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0 个,二级项目6个,共涉及资金 4270万元,自评覆盖率达到60 %。

共组织对“南宁市家庭经济困难大学新生入学补助”等6 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出4270万元。从评价情况来看,加强对绩效预算和绩效评价的认识,推动绩效评价工作的顺利开展,提高学生资助经费的执行率和使用效益起到重要作用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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南宁市学生资助管理办公室2017年决算公开

2018-10-15  10:30

来源:南宁市教育局