社会主义核心价值观:  富强、  民主、  文明、  和谐,  自由、  平等、  公正、  法治,  爱国、  敬业、  诚信、  友善。

南宁市五象新区第一实验小学2017年部门决算公开材料

信息来源:南宁市教育局 发布时间:2018-10-15 10:25 【字体:

   

第一部分:南宁市五象新区第一实验小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市五象新区第一实验小学2017年部门决算报

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市五象新区第一实验小学2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市五象新区第一实验小学概况

一、主要职能

南宁市五象新区第一实验小学,是南宁市教育局直属的公益一类全额拨款事业单位,学校实行校长负责制。学校下设校办、教务处、政教处、总务处、科研处五个处室,其中校办综合协调全校政务与其他事务性工作,教务处负责学校日常教学管理工作,政教处负责学生日常教育管理和学校德育工作及安稳工作,总务处负责学校后勤管理工作,科研处负责学校科研发展规划及教师专业培训工作。

二、部门决算单位构成

南宁市五象新区第一实验小学

第二部分:南宁市五象新区第一实验小学2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

公开01表

部门:南宁市五象新区第一实验小学                                                                     金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

466.49

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

447.49

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

8.60


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

5.23


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

5.16


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

466.49

本年支出合计

50

466.49

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00


26



53


总计

27

466.49

总计

54

466.49

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



表二:收入决算表

公开02表

部门:南宁市五象新区第一实验小学                                                                     金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

466.49

466.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

447.49

447.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

377.44

377.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

377.44

377.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050903

城市中小学校舍建设

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

68.54

68.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

68.54

68.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

8.60

8.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.60

8.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.60

8.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

3.01

3.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.16

5.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.16

5.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.16

5.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

公开03表

部门:南宁市五象新区第一实验小学                                                                           金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

466.49

153.00

313.49

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

447.49

134.00

313.49

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

377.44

134.00

243.44

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

377.44

134.00

243.44

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2050903

城市中小学校舍建设

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

68.54

0.00

68.54

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

68.54

0.00

68.54

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

8.60

8.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.60

8.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.60

8.60

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

3.01

3.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.16

5.16

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.16

5.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.16

5.16

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。



表四:财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:南宁市五象新区第一实验小学                                                                           金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

466.49

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

447.49

447.49

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

8.60

8.60

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

5.23

5.23

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

5.16

5.16

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

466.49

本年支出合计

49

466.49

466.49

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00


51




政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

466.49

总计

54

466.49

466.49

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:南宁市五象新区第一实验小学                                                                       金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

466.49

153.00

313.49

205

教育支出

447.49

134.00

313.49

20502

普通教育

377.44

134.00

243.44

2050202

小学教育

377.44

134.00

243.44

20509

教育费附加安排的支出

1.50

0.00

1.50

2050903

城市中小学校舍建设

1.50

0.00

1.50

20599

其他教育支出

68.54

0.00

68.54

2059999

其他教育支出

68.54

0.00

68.54

208

社会保障和就业支出

8.60

8.60

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.60

8.60

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.60

8.60

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.23

5.23

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.23

5.23

0.00

2101102

事业单位医疗

3.01

3.01

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.15

2.15

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.07

0.07

0.00

221

住房保障支出

5.16

5.16

0.00

22102

住房改革支出

5.16

5.16

0.00

2210201

住房公积金

5.16

5.16

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:南宁市五象新区第一实验小学                                                                           金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

139.45

302

商品和服务支出

8.38

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

70.99

30201

办公费

0.74

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

0.83

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

7.37

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.50

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

53.32

30206

电费

1.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.94

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

5.17

30211

差旅费

0.87

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

0.93

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.13

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.20

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.01

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

1.70

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

5.16

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.86

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

1.45

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

144.62

公用经费合计

8.38

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:南宁市五象新区第一实验小学                                                                                        金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:南宁市五象新区第一实验小学                                                                           金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

南宁市五象新区第一实验小学没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:南宁市五象新区第一实验小学2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入466.49万元,其中本年收入466.49万元, 较2016年度决算数增加327.02万元,增长234.47%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入466.49万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加327.02万元,增长234.47%,主要原因是我校为新建学校,学生人数和教师人数比上年多出一倍,所需教育教学经费大幅增加,以确保学校正常运转。

2.无事业收入。

3.无经营收入。

4.无其他收入。

5.无用事业基金弥补收支差额。

6.无上年结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出466.49万元,其中本年支出466.49万元, 较2016年度决算数增加311.92万元,增长201.8%。支出具体情况如下:

1.教育支出447.49万元:主要用于支付教职工工资、住房公积金、社保和日常办公经费。

较2016年度决算数增加297.42万元,增长198.19%,主要原因是我校为新建学校,学生人数和教师人数比上年多出一倍,相关教育教学开支大幅增加,以确保学校正常运转。

2.社会保障和就业8.6万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2016年度决算数增加8.6万元,主要原因是2016年9月我校才招生开学,未做2016年部门预算编制,社保相关经费由南宁市社保局与市财政局直接对接,未过我单位账户。

3.住房保障支出5.16万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0.67万元,增长14.92 %,主要原因是我校为新建学校,教职工人数比上年增多,相关住房保障支出增加,以保障教职工福利。

4.无年末结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市五象新区第一实验小学2017 年度一般公共预算支出466.49万元,较2016年度决算数增加327.02万元,增长234.47%。其中:基本支出153万元,项目支出313.49万元。

南宁市五象新区第一实验小学2017 年度一般公共预算支出年初预算为281.8万元,支出决算为466.49万元,完成年初预算的165.54%。

(一)教育支出年初预算为262.8万元,支出决算为447.49万元,完成年初预算的170.28%。主要用于小学教育377.44万元,城市中小学校舍建设1.5万元,其他教育支出68.54万元。

(二)社会保障和就业支出年初预算为8.6万元,支出决算为8.6万元,完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出8.6万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为5.23万元,支出决算为8.6万元,完成年初预算的100%。主要用于事业单位医疗3.01万元,公务员医疗补助2.15万元,其他行政事业单位医疗支出0.07万元。

(四)住房保障支出年初预算为5.16万元,支出决算为5.16万元,完成年初预算的100%。主要用于住房公积金5.16万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出153万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出139.45万元,完成年初预算的179.06%。主要是因为2017年我校新增了大量的教职工。

(二)商品和服务支出8.38万元,完成年初预算的34.57%。主要是因为年初预算数安排了独门独院保安费、公务接待费、福利费,但因学校实际,未使用完以上经费。

(三)对个人和家庭的补助5.17万元,完成年初预算的100%

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市五象新区第一实验小学2017年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

南宁市五象新区第一实验小学2017年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额168.28万元,其中:政府采购货物支出11.3万元、政府采购工程支出31.1万元、政府采购服务支出125.88万元。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门无车辆;无单位价值50万元以上通用设备,无100万元以上专用设备。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

扫一扫在手机打开当前页
南宁市五象新区第一实验小学2017年部门决算公开材料

2018-10-15  10:25

来源:南宁市教育局